华珍中证医疗分级B(150262)经纪业绩

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locoy • 2019-08-10 06:26 来源:原创 EG0

  项目

  18年年度

  18年中期

  17年年度

  基金顶出产-40344740.6549013576.64投资顶出产1679145.181056564.351813836.64投资顶出产_股息顶出产1679145.181056564.351813836.64投资顶出产_债券儿利顶出产NaNNaNNaN投资顶出产_回购儿利顶出产NaNNaNNaN证券买进卖价差顶出产-85515289.14-31248133.14-64861464.18证券_股票买进卖价差顶出产-85515289.14-31248133.14-64861464.18证券_债券买进卖价差顶出产NaNNaNNaN证券_股票买进卖价差顶出产-85515289.14-31248133.14-64861464.18证券_债券买进卖价差顶出产NaNNaNNaN却替换债价差顶出产NaNNaNNaN买进入返特价而沽债券顶出产NaNNaNNaN其他顶出产小计519954.30340632.97199253.14其他_儿利顶出产NaNNaNNaN其他_发行费载余顶出产NaNNaNNaN其他_申购松冻结儿利顶出产NaNNaNNaN其他_其他顶出产NaNNaNNaN基金费6038034.243150795.026862268.24基金办费及业绩报还3997531.862091093.574707073.02基金托管费879457.07460040.631035556.04卖出产回购债券顶出产NaNNaNNaN回购置卖费NaNNaNNaN回购儿利顶出产NaNNaNNaN其他费小计486057.67236329.72567370.42其他_上市年费NaNNaNNaN其他_会计师师费NaNNaNNaN其他_信息说出费NaNNaNNaN其他_律师费NaNNaNNaN其他_持拥有人父亲会费NaNNaNNaN其他_分红顺手续费NaNNaNNaN其他_其他费NaNNaNNaN基金净进款-46382774.8945862781.62-58764024.63上岁末了不分派进款NaNNaNNaN本期已分派进款NaNNaNNaN期末了不分派净进款NaNNaNNaN本期却分派进款-46382774.8945862781.62-58764024.63基金份额调理影响数NaNNaNNaN基金经纪业绩-46382774.8945862781.62-58764024.63扩募中发宗人购置基金单位的溢价片断NaNNaNNaN扩募中基金持拥有人份额NaNNaNNaN其他费-银行费NaNNaNNaN其他费-债券帐户维养护费NaNNaNNaN不完成利得NaNNaNNaN先前年度损更加调理NaNNaNNaN加以:不完成估值增值变募化数NaNNaNNaN存贷款儿利189260.36101223.04211856.10本期申购基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期赎回回基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期损更加平准NaNNaNNaN

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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